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LAIQON AG: LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsbeschleunigung; Verbesse-rung der vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023
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LAIQON AG: LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsbeschleunigung; Verbesse-rung der
vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023
06.02.2024 / 18:06 CET/CEST
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LAIQON AG: LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsbeschleunigung; Verbesserung der
vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023
* Ausgabe von LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsfinanzierung
* LAIC-Bewertung von 65 Mio. EUR als Basis für LAIC-Token 24
* AuM-Anstieg Konzern auf 6,1 Mrd. EUR (Vj.: 5,7 Mrd. EUR)
* Anstieg Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (Vj.: 21,6 Mio. EUR)
* Verbesserung EBITDA auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio. EUR)
Hamburg, 6. Februar 2024.
Ausgabe von LAIC-Token 24 zur LAIC-Wachstumsfinanzierung
Der Vorstand der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weitere Wachstumsfinanzierung
des LAIC-Teilkonzerns durch Ausgabe von LAIC-Token 24 beschlossen. Durch die
Ausgabe der LAIC-Token 24 sollen dem LAIQON-Konzern bis zu 6,8 Mio. EUR
zufließen.
Die Finanzierung dient der bevorstehenden Wachstumsbeschleunigung des
LAIC-Teilkonzerns mit einem erwarteten organischen AuM-Zuwachs auf 5,5 - 6,5
Mrd. EUR bis 2028(e). Für die weitere Umsetzung des Wachstumspfades durch
Kooperationen, insbesondere mit der Union Investment, sind weitere
Investitionen in die digitale Plattform DAP 4.0 der LAIQON AG sowie
Personal- und Projektaufwendungen im LAIC-Teilkonzern erforderlich. Dies
verbessert sowohl den Qualitätsstandard als auch den langfristigen weiteren
Optimierungspfad des LAIC-ADVISOR®.
LAIC-Bewertung von 65 Mio. EUR als Basis für LAIC-Token 24
Die Zeichnung der LAIC-Token 24 durch die Investoren erfolgt auf der
Grundlage einer Bewertung des LAIC-Teilkonzerns in Höhe von rund 65 Mio.
EUR.
Durch die Zeichnung der LAIC-Token 24 schließen die Investoren,
ausschließlich ausgewählte professionelle und semiprofessionelle Anleger,
ein durch den LAIC-Token 24 repräsentiertes Treuhandverhältnis als
Kommanditist an einem Spezial-AIF-Fonds in der Rechtsform einer GmbH & Co.
KG (der "LAIC-Token 24 Fonds") mit einer Laufzeit von 5 Jahren ab. Dieser
LAIC-Token 24 Fonds verwendet das Zeichnungskapital der Investoren zum einen
zum Erwerb von LAIC Capital GmbH-Geschäftsanteilen (die "LAIC") von der
LAIQON AG und zum anderen zur Übernahme der im Rahmen einer Kapitalerhöhung
neugeschaffenen Geschäftsanteile der LAIC. Der LAIC-Token Fonds 24 beteiligt
sich somit mit insgesamt bis zu 9,98% an der LAIC (Post-Money). Zunächst
soll in Q1 2024 der Erwerb von bis zu 5,25% von LAIC-Geschäftsanteilen von
der LAIQON AG für bis zu 3,4 Mio. EUR erfolgen. In einem zweiten Schritt in
Q2 2024 erfolgt dann die Kapitalerhöhung auf der Ebene der LAIC und die
Übernahme von bis zu 5,25% der Geschäftsanteile für ebenfalls bis zu 3,4
Mio. EUR.
Die LAIQON AG hält aktuell nach der im Jahre 2021 erfolgreich durchgeführten
Ausgabe des LAIC-Token 21 noch 90,25% der Geschäftsanteile der LAIC. Nach
einer vollständigen Ausgabe der LAIC-Token 24 hielte die LAIQON AG noch
immer eine qualifizierte Mehrheit von 80,76% der Geschäftsanteile der LAIC.
Zur Wachstumsfinanzierung des LAIC-Teilkonzerns Dipl.-Ing. Achim Plate,
Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: "Wir stellen durch die
innovative Finanzierung über die LAIC-Token 24 das bevorstehende und
deutlich überproportionale Wachstum unseres WealthTech LAIC sicher.
Insgesamt werden wir bis Ende 2024 circa 20,0 Mio. EUR in den Aufbau von
LAIC investiert haben. Mehr als die Hälfte davon wurden über den LAIC-Token
21 und 24 finanziert. Diese Investitionen in Personal und Technologie
ermöglichen uns die Umsetzung von Kooperationen, wie beispielsweise mit der
Union Investment. Zudem erhöht ein solcher Finanzierungsweg die Visibilität
in Bezug auf die organisch geschaffenen Werte unseres WealthTech LAIC."
Veröffentlichung der erwarteten Finanzkennzahlen für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2023.
AuM-Anstieg auf 6,1 Mrd. EUR (Vj.: 5,7 Mrd. EUR)
Das organische Wachstum bei Kunden und Assets wurde auch im Geschäftsjahr
2023 erfolgreich fortgesetzt. Die Assets under Management (AuM) des LAIQON-
Konzerns stiegen zum 31. Dezember 2023 in den Geschäftssegmenten LAIQON
Asset Management, LAIQON Wealth Management und LAIQON Digital Wealth auf 6,1
Mrd. EUR (2022: 5,7 Mrd. EUR). Im Geschäftssegment LAIQON Asset Management
werden dabei rund 4,10 Mrd. EUR, im Geschäftssegment LAIQON Wealth
Management rund 1,45 Mrd. EUR und im Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth
rund 0,55 Mrd. EUR für Kunden verwaltet. Die gesamten AuM des
LAIQON-Konzerns stiegen damit in einem volatilen Kapitalmarktumfeld, welches
von starken Zinserhöhungen und einer Rekordinflation geprägt war, organisch
um weitere 400 Mio. EUR in 2023.
Somit sind die AuM des LAIQON-Konzerns seit Dezember 2019 um 455% gewachsen.
Dies entspricht einer AuM-CAGR (Compound Annual Growth Rate, jährliche
Wachstumsrate) von 33% in diesem Zeitraum.
Anstieg Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (2022: 21,6 Mio. EUR)
Insgesamt erwartet der LAIQON-Konzern im Geschäftsjahr 2023 einen deutlichen
Anstieg der Umsatzerlöse auf 30,7 Mio. EUR(e) (Vj.: 21,6 Mio. EUR). Dies
entspricht einem vorläufigen Umsatzanstieg zum Vorjahr von 42%. Auch im
Geschäftsjahr 2023 konnte der LAIQON-Konzern wie im Vorjahr keine
nennenswerten Performance Fees abrechnen. Derzeit befinden sich allerdings
einige Produkte und Strategien des LAIQON-Konzerns wieder nahe an ihren
Hurdle-Rates, so dass bei weiterhin stabiler Kapitalmarktentwicklung 2024
wieder von abzurechnenden Performance-Fees ausgegangen werden kann.
Die erwarteten Brutto-Umsatzerlöse erhöhten sich in allen drei operativen
Geschäftssegmenten des LAIQON-Konzerns sowie im Geschäftssegment LAIQON
GROUP. Im Geschäftssegment LAIQON Group sind im Wesentlichen die
administrativen Prozesse des LAIQON-Konzerns sowie die Vertriebsaktivitäten
gebündelt. Im Geschäftssegment LAIQON Asset Management wird ein Anstieg der
Umsatzerlöse brutto um rund 22,4% (2023: Umsatzerlöse 15,3 Mio. EUR(e), Vj.:
12,5 Mio. EUR), im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management um rund 69,0%
(2023: Umsatzerlöse 7,1 Mio. EUR(e), Vj.: 4,2 Mio. EUR), im Geschäftssegment
LAIQON Digital Wealth um rund 175% (2023: Umsatzerlöse 2,2 Mio. EUR(e), Vj.:
0,8 Mio. EUR) und im Geschäftssegment LAIQON Group um rund 48,8% (2023:
Umsatzerlöse 6,1 Mio. EUR(e), Vj.: 4,1 Mio. EUR) erwartet.
EBITDA: Verbesserung auf -4,75 Mio. EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio. EUR)
Die eingeleiteten Wachstumsinitiativen mit GROWTH 25 und die damit
verbundenen Skalierungseffekte führten darüber hinaus zu einer deutlichen
Verbesserung des erwarteten operativen Ergebnisses. Gegenüber dem
Vorjahreszeitraum verbesserte sich das erwartete operative Konzernergebnis
vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) auf -4,75 Mio.
EUR(e) (Vj.: -9,9 Mio. EUR).
Dabei verbesserte sich insbesondere das erwartete EBITDA im Geschäftssegment
LAIQON Digital Wealth auf -2,7 Mio. EUR(e) (Vj.: -4,5 Mio. EUR), womit die
angestrebten Skalierungseffekte bereits klar sichtbar werden. Auch im
Geschäftssegment LAIQON GROUP verbesserte sich das erwartete EBITDA deutlich
um 3,1 Mio. EUR auf -4,6 Mio. EUR(e) (Vj. -7,7 Mio. EUR).
Ergänzend ist auf Gruppenebene zu erläutern, dass der LAIQON-Konzern sich in
der geplanten und stringent umgesetzten Investitionsphase befand.
Beispielsweise wurde im Geschäftsjahr 2023 ein geplanter Personalaufbau
durchgeführt, um u.a. den weiteren Entwicklungsfortschritt der IT-Struktur
umzusetzen. Der Personalaufwand stieg vollkonsolidiert insgesamt auf 20,7
Mio. EUR(e) (Vj.: 17,1 Mio. EUR). Mit Blick auf die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen (sbA) ist festzuhalten, dass diese aufgrund interner
Effizienzprogramme um rund 9% gegenüber dem Vorjahr reduziert werden
konnten. Dies obwohl für die beiden Großprojekte, der Vermögensverwaltung
"meine Bayerische Vermögen" GmbH (mbV), einem Joint Venture mit der meine
Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB Rosenheim) und der Kooperation mit der
Union Investment beispielsweise Sonderaufwendungen im Geschäftsjahr 2023 in
Höhe von rund 1,5 Mio. EUR notwendig waren. Bereinigt um diese Projektkosten
wären die sbA bereits um rund 19% geringer ausgefallen.
Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate: "Ich bin mit der langfristigen Wachstumsdynamik
und der damit verbundenen Aufbauleistung bei LAIQON zufrieden. Operativ
konnten wir uns erneut gegenüber dem Vorjahr mit einem deutlichen Anstieg
der fixen Umsatzerlöse um über 40% verbessern. Neben der strukturierten
Weiterentwicklung unserer Asset Management Factory steht unsere organische
Vertriebs- und Kooperationsstrategie und die weitere Kosteneffizienz klar im
Fokus unseres täglichen Handelns. Daneben rechnen wir 2024 wieder mit
Performance Fees."
Der Geschäftsbericht 2023 der LAIQON AG mit den ausführlichen
Finanzkennzahlen wird am 28. März 2024 veröffentlicht.
Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte aufgrund der deutlichen Veränderungen im
Konsolidierungskreis der LAIQON erstmalig und einmalig auch eine
as-if-Darstellung der Ertragssituation im veröffentlichten Geschäftsbericht
2022 der Gesellschaft.
Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):
Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für
nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von 6,1 Mrd. EUR.
Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen
wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an institutionelle
Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset
Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert.
Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und
Lösungen an. Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales
Herzstück und zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der
aufgebaute Asset Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für
die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und
zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch
einen intern gesteuerten "Best-in-Class Direct" Vertriebsansatz als auch
über "Inside-White Label Partnerschaften". (Stand der Zahlenangabe:
31.12.2023)
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
LAIQON AG: laiqon.ag
Mail: presse@laiqon.com
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Quelle: dpa-AFX
