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Deutsche Rohstoff AG: Rekordergebnis im 3. Quartal 2023 und Bestätigung der Prognose

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Deutsche Rohstoff AG: Rekordergebnis im 3. Quartal 2023 und Bestätigung der
Prognose

02.11.2023 / 07:50 CET/CEST
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Deutsche Rohstoff AG: Rekordergebnis im 3. Quartal 2023 und Bestätigung der
Prognose
21,4 Mio. EUR Konzernüberschuss im 3. Quartal und 42,6 Mio. EUR nach neun
Monaten

Mannheim. Der Deutsche Rohstoff Konzern konnte im dritten Quartal 2023 einen
Rekord bei Umsatz, EBITDA und Ergebnis erwirtschaften. Der Umsatz lag im 3.
Quartal bei 57,5 Mio. EUR, das EBITDA bei 45,6 Mio. EUR.

Erfreulich sehen auch die Zahlen für die ersten neun Monate 2023 aus:

Der Umsatz belief sich auf 132,6 Mio. EUR (Vorjahr: 118,2 Mio. EUR), das
EBITDA auf 101,6 Mio. EUR (Vorjahr: 102,3 Mio. EUR) und das Konzernergebnis
auf 42,6 Mio. EUR (Vorjahr: 47,6 Mio. EUR).

Weitere Highlights der ersten neun Monate:

* Die Öl- und Gas-Produktion erreichte einen Höchststand der
Unternehmenshistorie und lag im 3. Quartal bei 14.600 BOEPD (Barrel
Ölequivalent pro Tag)

* Der operative Cash-Flow lag bei 96 Mio. EUR (Vorjahr: 108,1 Mio. EUR)

* In den ersten neun Monaten 2023 investierte der Konzern 125 Mio. EUR,
davon 114 Mio. EUR in neue Bohrungen

* Das Hedgebuch lag Mitte Oktober auf Rekordniveau von 1,8 Mio. Barrel zu
75,50 USD/bbl

* Das Eigenkapital stieg auf 172,7 Mio. EUR (31.12.2022: 132,4 Mio. EUR)

* Das Ergebnis je Aktie beläuft sich nach neun Monaten auf 8,51 EUR
(Vorjahr: 9,52 EUR)

Im 3. Quartal konnte der Deutsche Rohstoff Konzern eine sehr positive
operative Entwicklung verzeichnen. Mit rund 14.600 BOEPD erreichte der
Konzern einen neuen Quartalsrekord und gleichzeitig die höchste
Quartalsproduktion im Jahr 2023. Die durchschnittliche Tagesproduktion der
US-Tochtergesellschaften lag für die ersten neun Monate bei 11.904 BOE
(Vorjahr: 9.339) bzw. 6.168 BO (Vorjahr: 4.950 BO). In den ersten drei
Quartalen wurde ein durchschnittlicher Ölpreis nach Hedges von 74,87 USD/bbl
bzw. 75,11 USD/bbl vor Hedges realisiert.

Der 9-Monatsbericht ist jetzt auf der Webseite der Gesellschaft unter
www.rohstoff.de abrufbar.

Auf der Grundlage dieser starken operativen Performance, der guten
Ölpreisentwicklung und der mit der Anleiheplatzierung einhergehenden
Planungs- und Finanzierungs-sicherheit, hat die Gesellschaft im September
bereits eine beschleunigte Fertigstellung der laufenden Bohrungen von 1876
Resources beschlossen. Die ersten vier Bohrungen haben vor wenigen Tagen mit
der Produktion begonnen und werden ab November nennenswert zur Produktion
beitragen. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand eine Produktion von
12.000 bis 12.500 BOEPD und sieht den Konzern auf gutem Weg, die im
September erhöhte Prognose zu erreichen.

Insgesamt wurden in den zehn Monaten seit Jahresbeginn bis zum heutigen
Veröffentlichungstag 32 Bohrungen als Operator und Non-Operator in die
Produktion gebracht. Sämtliche neuen Bohrplätze produzierten im Rahmen oder
über den Erwartungen. Es wird darüber hinaus nun geplant, auch die beiden
verbleibenden Bohrungen aus dem Bohrprogramm von 1876 Resources noch Ende
2023 fertigzustellen.

Für 2023 geht die Gesellschaft unverändert von einem Umsatz von 188 bis 198
Mio. EUR und einem EBTIDA von 138 bis 148 Mio. EUR aus. Für das Jahr 2024
wird ein Umsatz von 190 bis 210 Mio. EUR und ein EBTIDA von 145 bis 160 Mio.
EUR erwartet. Die Annahmen für 2023 basieren auf einem Ölpreis von 85 USD,
die Annahmen für 2024 auf einem Ölpreis von 75 USD. Für weitere Details
siehe www.rohstoff.de/guidance.

Das Hedgebuch markiert zum 30. September mit rund 1,8 Mio. abgesicherten
Barrel einen Konzernrekord. Die 1,8 Mio. Barrel verteilen sich dabei über
die nächsten 27 Monate. Für das vierte Quartal bestehen Sicherungsgeschäfte
über 330,000 Barrel mit einem Preis von mindestens 77,30 USD/bbl, 2024 über
rund 1,1 Mio. Barrel mit einem Mindestpreis von 76,65 USD/bbl und für 2025
über ca. 400,000 Barrel mit einem Mindestpreis von rund 71 USD/bbl. Das
Hedgebuch wird laufend weiter ausgebaut, um die bestehende Produktion gegen
Preisrisiken abzusichern.

Der Rekordumsatz von 57,5 Mio. EUR hat das bisher beste Quartal (Q4 2022:
47,2 Mio. EUR) noch einmal um über 10 Mio. EUR übertroffen. Auch das EBITDA
mit 45,6 Mio. EUR markierte mit Abstand einen neuen operativen Höchstwert
(bisheriger Rekordwert Q2 2022: 38,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis belief
sich nach neun Monaten auf 43,3 Mio. EUR vor Minderheiten (Vorjahr: 52,6
Mio. EUR) bzw. 42,6 Mio. EUR nach Minderheiten (Vorjahr: 47,6 Mio. EUR).

Neben der starken operativen Entwicklung der ersten neun Monate trugen auch
sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 7,3 Mio. EUR (Vorjahr: 15,1 Mio.
EUR) zu diesem Ergebnis bei, davon 6,3 Mio. EUR aus Aktienverkäufen. Die
Netto-Wechselkurseffekte in den sonstigen Erträgen belaufen sich in den
ersten neun Monaten auf -32 TEUR (im Vorjahr: Netto-Wechselkursgewinne von
5,1 Mio. EUR). Die Kosten der Anleiheemission haben das Ergebnis einmalig im
3. Quartal in Höhe von 1,4 Mio. EUR belastet.

Die Bilanz zum 30. September 2023 weist eine solide und durch die neue
Anleihe zusätzlich gestärkte Liquidität auf, mit Barmitteln und Wertpapieren
des Umlaufvermögens von insgesamt 76,1 Mio. EUR. Das Eigenkapital stieg auf
172,7 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote sank auf 36,5%.

Die Finanzverbindlichkeiten stiegen durch die Anleiheemission sowie
Verbindlichkeiten der US-Tochtergesellschaften gegenüber Kreditinstituten
temporär auf 171,8 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 109,9 Mio. EUR). Aufgrund
der nur temporären Bilanzverlängerung bis zur hälftigen Rückzahlung der
alten Anleihe 19/24 im Dezember und der sehr hohen Rückflüsse aus der
Produktion werden die Finanzverbindlichkeiten zum Jahresende deutlich
sinken.

Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG lädt am Mittwoch, dem 22. November
2023 um 11:00 Uhr zum virtuellen Capital Markets Day ein. Zur Teilnahme am
Capital Markets Day wird zeitnah eine Anmeldemöglichkeit unter
www.rohstoff.de eingerichtet.

Mannheim, 2. November 2023

Kontakt
Deutsche Rohstoff AG
Tel. +49 621 490 817 0
info@rohstoff.de

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Quelle: dpa-AFX