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SGT German Private Equity - Strategischer Fokus auf Artificial Intelligence

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EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Strategische Unternehmensentscheidung/Transaktion eigene Aktien
SGT German Private Equity - Strategischer Fokus auf Artificial Intelligence

13.03.2024 / 15:22 CET/CEST
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+++ Pressemitteilung +++

SGT German Private Equity - Strategischer Fokus auf Artificial Intelligence

* Umfirmierung in ,German AI Group'

* Änderung der erwarteten Geschäftszahlen 2023 aufgrund des verzögerten
Closings einer PE-Transaktion

* Rückerwerb von 36,7 Millionen SGF-Aktien

Frankfurt am Main, 13. März 2024 - Die SGT German Private Equity ("SGF"),
eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, richtet sich ab
sofort ganz auf Artificial Intelligence aus. Sie wird künftig unter ,German
AI Group' firmieren.

Christoph Gerlinger, Gründer und CEO der SGF: "Viele Experten sehen
Artificial Intelligence als eine Zukunftstechnologie, deren Disruptions- und
Transformationskraft sowohl der des Internets als auch der des Smartphones
gleichkommt. Das verspricht wesentlich bessere Ertragsperspektiven als im
klassischen Private Equity-Geschäft, das nach vielen guten Jahren zuletzt
allgemein auf erschwerte Marktbedingungen getroffen ist." Es hat sich auch
bei der in Singapur ansässigen Tochtergesellschaft der SGF, der SGT Capital
Pte. Ltd. ("SGTPTE"), schwächer entwickelt als bei ihrem Erwerb in 2021
erwartet.

Die SGF war zuvor in den Jahren 2012 bis 2020 unter der Marke German
Startups Group erfolgreich als ein führender Venture Capital-Anbieter in
Deutschland tätig und unter anderem an Delivery Hero, MisterSpex, Chrono24
und Scalable Capital beteiligt. Christoph Gerlinger: "Mit Artificial
Intelligence rollt ein transformatorischer Tsunami auf unser aller Leben und
die Unternehmen zu. Ich freue mich darauf, mein als langjähriger
Tech-Unternehmer und Tech-Investor erworbenes Wissen, unser Netzwerk und die
umfangreichen gesammelten Erfahrungen zum Nutzen der Aktionäre nunmehr auf
dem Feld der AI einzusetzen. Diese neue Basistechnologie wird in den
nächsten Jahren mehr Vermögenswerte neu erschaffen als jeder andere
Innovationszyklus zuvor. Deutsche Tech-Unternehmen werden einen
signifikanten Anteil daran haben." Einzelheiten zu der neuen Ausrichtung
werden im zweiten Quartal 2024 bekannt gegeben.

Nachdem beim Closing einer im Mai 2023 vereinbarten Private
Equity-Transaktion unerwartet erhebliche Verzögerungen aufgetreten sind und
ein baldiger Abschluss auch nicht mehr zu erwarten ist, wird zugleich die
operative Geschäftstätigkeit der SGTPTE eingestellt. Mit Geschäftsführern,
Mitarbeitern und Dienstleistern wurden Aufhebungsverträge geschlossen, die
nicht zu einer finanziellen Belastung der Gruppe führen.

Aus diesem Anlass hat die SGF von ihrer (ehemaligen) Großaktionärin, der SGT
Capital LLC, in zwei Tranchen weitere insgesamt 36.714.800 SGF-Aktien
unentgeltlich zurückerworben. Diese hatte die SGTPTE 2021 gegen Ausgabe von
50 Mio. Aktien in die SGF eingebracht und in 2022 bereits insgesamt
10.509.500 Aktien an die SGF zurückübertragen und entsprechend ihrem Anteil
Aktien in ein Rückkaufangebot angedient. Die Anteilsquote der insgesamt
zurückübertragenen SGF-Aktien entspricht der ihr durch Aktienausgabe in 2021
eingeräumten Anteilsquote von 79,3%.

Damit verringert sich die Anzahl der ausstehenden Aktien von 46.301.800 sehr
deutlich auf 9.587.000 und der Streubesitz erhöht sich auf 75%. Der Wert je
ausstehender Aktie verdichtet sich durch die Verringerung der Aktienzahl und
erhöht sich ceteris paribus um Faktor 4,8x.

Zugleich verlässt der (ehemalige) Geschäftsführer Carsten Geyer in
gegenseitigem Einvernehmen das Unternehmen. Der Unternehmensgründer
Christoph Gerlinger ist somit wieder Alleingeschäftsführer der
geschäftsführenden Komplementärin. Mit den vorstehenden Maßnahmen zieht er
Konsequenzen aus den eingetrübten Ertragsperspektiven der in 2023
unprofitablen und defizitären SGTPTE und schließt das dreijährige Private
Equity-Engagement der SGF unter dem Strich mit einem Nettogewinn von knapp
10 Mio. EUR ab.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die SGF nunmehr statt des
prognostizierten Jahresüberschusses von 10 Cent pro Aktie erstmals nach zwei
sehr profitablen Jahren mit einem operativen Verlust von 7 Cent pro Aktie
(IFRS konsolidiert, vorläufig und ungeprüft). Dieser resultiert aus der
Tatsache, dass infolge des oben genannten, ausgebliebenen Closings der
PE-Transaktion aus dem Mai 2023 bestimmte Umsatzerwartungen der SGTPTE, von
deren Realisierung im Dezember 2023 die Geschäftsführung der SGTPTE bis dato
ausgegangen war, doch nicht als realisiert anzusehen sind und zudem im
ersten Halbjahr 2023 gebuchte Umsätze von 3 Mio. EUR zu stornieren sind.
Daneben ist per 31.12.2023 ein außerordentlicher, einmaliger
Abwertungsbedarf des im Zusammenhang mit dem Erwerb der SGTPTE in der
Konzernbilanz verbuchten Goodwill von 72,3 Mio. EUR und des Restbuchwerts
eines immateriellen Vermögensgegenstands im Zusammenhang mit einem Joint
Venture mit einem asiatischen Finanzdienstleister von 2,2 Mio. EUR
entstanden. Die German Startups Group VC GmbH, eine weitere Tochter der SGF,
rechnet nach einem allgemeinen Bewertungsrückgang von VC-Beteiligungen in
2023 zudem mit Abwertungen von 3,6 Mio. EUR in ihrem VC-Portfolio. Der
Buchwert des Eigenkapitals der SGF per 31.12.23 würde sich unter
Berücksichtigung dieser Verluste und Abwertungen und der faktisch bereits
zum 31.12.23 verringerten Anzahl ausstehender Aktien geringfügig von 2,15
EUR auf etwa 1,95 EUR pro Aktie vermindern.

Über SGT German Private Equity

SGT German Private Equity ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft
mit Sitz in Frankfurt am Main.

Die Gesellschaft richtet sich ab Mitte März 2024 ganz auf Artificial
Intelligence aus und wird in ,German AI Group' umfirmieren.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter,
unter der damaligen Firmierung German Startups Group, hält die SGT German
Private Equity ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils
aussichtsreichen deutschen Tech Startups.

Investor Relations Kontakt
Rosenberg Strategic Communications
Dirk Schmitt
d.schmitt@rosenbergsc.com
+49 170 302 8833

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Quelle: dpa-AFX