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Baloise Swiss Property Fund mit gutem Halbjahresergebnis 2022/23
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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund mit gutem Halbjahresergebnis 2022/23
25.05.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 25. Mai 2023. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte
Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat im ersten Halbjahr 2022/23 ein gutes
Ergebnis erzielt. Es ist geplant, das Portfolio durch eine Kapitalerhöhung
in den kommenden Monaten in seiner Ertragskraft zu stärken und weiter zu
diversifizieren.
«Dank eines proaktiven operativen Managements legt der Baloise Swiss
Property Fund (BSPF) ein gutes Halbjahresergebnis 2022/23 vor. Die geplante
Kapitalerhöhung im September 2023 soll es ermöglichen, das bestehende
Fondsportfolio durch weitere attraktive Liegenschaften zu ergänzen», sagt
Jean-Pierre Valenghi, Leiter Immobilien bei Baloise Asset Management AG.
Gesteigerter Sollmietertrag
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 belaufen sich die
Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 17,63 Mio. Der stichtagsbezogene
Sollmietertrag der Geschäftsflächen konnte durch die Anpassung der
Nettomieten an den Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) um CHF 158'000
pro Jahr gesteigert werden. Die Mietausfallrate beträgt per Halbjahr 3,3 %
der Sollmietzinseinnahmen und konnte damit gegenüber dem Stand vom 31. März
2022 mit damals 4,8 % um rund 1,5 Prozentpunkte reduziert werden. Trotz
erhöhten Fremdfinanzierungs- und Instandhaltungsaufwendungen resultiert für
die Berichtsperiode ein Gesamterfolg von CHF 8,93 Mio.
Fokus weiter auf Wohnliegenschaften
Das Portfolio mit einer breiten regionalen Diversifikation umfasst per 31.
März 2023 72 Bestandsliegenschaften und eine Entwicklungsliegenschaft. Auch
nach dem Verkauf einer kleinen Liegenschaft im Tessin bleibt der Fokus mit
einem Anteil von 77,3 % an den Soll-Erträgen nach wie vor deutlich auf
Wohnobjekten, gefolgt von Büroflächen mit 9,8 %.
Entwicklung Performance des Fonds vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2022/23 hat sich der Kurs des BSPF von
CHF 119.50 auf CHF 118.00 (nach Ausschüttung) entwickelt. Unter
Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 3.00 beträgt die Performance in
der Berichtsperiode +1,1 %. Die Performance des BSPF liegt damit marginal
unter dem SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT)* mit einer
Performance von 1,5 %. Das Agio blieb im genannten Zeitraum weitgehend
unverändert (+0,1 Prozentpunkte auf 9,5 %).
Ausblick
An der St. Jakobs-Strasse 30 in Basel konnte eine Bürofläche mit rund 300 m2
Mietfläche per 1. Mai 2023 neu vermietet werden. Der Vertrag hat eine feste
Laufzeit bis Ende September 2031. Damit kann der Leerstand der Liegenschaft
massgeblich reduziert und die durchschnittliche Restlaufzeit der
Geschäftsmietverträge über das Gesamtportfolio verlängert werden.
Im zweiten Halbjahr stehen nebst der geplanten Kapitalerhöhung (siehe unten)
die erwartete Referenzzinssatzerhöhung wie auch die Optimierung der
Bestandsliegenschaften im Fokus der Fondsleitung. Einerseits ist die
Sanierung einer Liegenschaft in La Tour-de-Peilz in vollem Gange,
andererseits wird die Planung der Totalsanierung einer Liegenschaft in
Zürich vorangetrieben. Zudem wird im Rahmen einer Portfolio-Optimierung der
Verkauf von kleineren Einzelobjekten geprüft.
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BSPF plant Vermögensübertragung und Kapitalerhöhung
Wie bereits Anfang Mai kommuniziert, plant die Fondsleitung für Anfang
September 2023 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund im
Umfang von bis zu CHF 200 Mio. Die durch die Kapitalerhöhung gewonnen Mittel
sollen vorwiegend zum Kauf eines qualitativ hochwertigen
Immobilienportfolios, zusätzlich aber auch zur Rückführung von Fremdkapital
verwendet werden. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der
FINMA liegt noch nicht vor. Der Erwerb der Liegenschaften würde es dem
Baloise Swiss Property Fund erlauben, das Portfolio weiter zu
diversifizieren und die Ertragskraft zu stärken. Im Juli 2023 sollen die
Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung («best effort»)
publiziert werden. Für weiterführende Informationen zur geplanten
Transaktion: siehe Ad hoc-Mitteilung vom 4.5.2023.
*Es wird darauf hingewiesen, dass der SXI Real Estate® Funds Broad Total
Return Index (SWIIT) lediglich als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt
wird und dieser ausdrücklich nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und
Performancemessung herangezogen werden darf.
Fondsinformationen
Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich
Tickersymbol BALSP
Lancierungsdatum 1. Oktober 2018
Disclaimer:
Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen
dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche
Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser
Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in
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oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in
einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die
historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.
Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.
Weitere Informationen
* www.baloise.ch
* www.baloise.ch/immobilienfonds
Kontakt
Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81
Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.
Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 ihren ersten
Immobilienfonds.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1641319
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1641319 25.05.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX