DGAP-Adhoc: Baloise Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresergebnis 2021/22 (deutsch)

Baloise Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresergebnis 2021/22

^
Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresergebnis 2021/22

25.05.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

«Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) ist mit einer starken
Halbjahresperformance ins neue Geschäftsjahr gestartet. Durch eine
Transaktion im Gesundheitsbereich konnte das Portfolio weiter diversifiziert
und optimiert werden. Auch in Zukunft soll das Fondsportfolio durch gezielte
Akquisitionen weiter wachsen», sagt Jean-Pierre Valenghi, Leiter Immobilien
bei Baloise Asset Management AG.

Robuste Performance des Fonds im ersten Halbjahr 2021/22

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 vom 1. Oktober 2021 bis 31.
März 2022 konnten die Mietzinserträge (Bruttoerträge) des BSPF auf 16.8 Mio.
CHF gesteigert werden. Dies entspricht einem Plus zur Vorjahresperiode von
33.9 %. Die Mietausfallrate konnte gegenüber dem Vorjahr von 5.1 % um 35
Basispunkte auf 4.8 % gesenkt werden. Der Nettoertrag wurde in derselben
Periode von 7.2 Mio. CHF auf 9.8 Mio. CHF gesteigert. Der Gesamterfolg
beträgt für das erste Halbjahr 10.3 Mio. CHF.

Die Börsenkursentwicklung des Fonds war in der Berichtsperiode besser als
der Gesamtmarkt. Der Kurs des BSPF hat sich von 140.00 CHF (ausserbörslicher
Kurs per 30.09.2021) auf 137.00 CHF (Börsenkurs per 31.03.2022) entwickelt,
was einer Performance (inkl. Ausschüttung von 3.00 CHF pro Anteil) von -0.1
% entspricht. Der BSPF übertrifft damit den SXI Real Estate Funds Broad
Total Return Index (SWIIT)*, der in derselben Periode eine Performance von
-3.4 % aufwies. Das Agio des BSPF ist in diesem Zeitraum von 28.4 % auf 27.1
% gesunken.

Bessere Diversifikation durch Transaktion im Gesundheitsbereich

Per 1. Oktober 2021 hat die Fondsleitung die Wohn- und Büroliegenschaft an
der Via Landriani 3 in Lugano zu einem Verkaufspreis von 8.8 Mio. CHF
veräussert. Hieraus resultiert ein Reingewinn von rund 0.6 Mio. CHF, welcher
als realisierter Kapitalgewinn verbucht wurde.

Per 1. Januar 2022 erfolgte der Kauf von drei Immobilien, in denen ambulante
Gesundheitsdienstleistungen im Bereich Orthopädie, Sportmedizin und
Physiotherapie an bester City-Lage in Basel erbracht werden. In Folge dieser
Transaktion ist der Verkehrswert des BSPF-Portfolios auf 853.6 Mio. CHF
angestiegen. Die gewichtete Restdauer der Geschäftsmietverträgen (WAULT) auf
Portfoliostufe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 4.2 Jahre auf 7.7
Jahre. Der Kauf wurde zu drei Vierteln durch Fremdkapital und zu einem
Viertel aus dem Liquiditätsbestand des BSPF finanziert. Die
Fremdfinanzierungsquote wächst um 2.8 Prozentpunkte auf 22.8 %.

Der Zugang der drei Liegenschaften aus dem Gesundheitsbereich hat den
dominanten Wohnanteil im Portfolio leicht reduziert. Im Gegenzug wurden die
Anteile der anderen Nutzungen, insbesondere der Büronutzung, durch die
Transaktion erhöht.

Erfolgreiche Börsenkotierung

Die Kotierung des BSPF an der SIX Swiss Exchange am 1. November 2021 ist
erfolgreich verlaufen. Der BSPF wurde in den SXI Real Estate Funds Broad
Total Return Index (SWIIT) aufgenommen.

Ausblick

Im zweiten Halbjahr steht die Optimierung des Bestandes im Fokus der
Fondsleitung. Einerseits ist die Sanierung einer Liegenschaft in
Ostermundigen in vollem Gange, und die Planung der Innensanierung einer
Liegenschaft in La Tour-de-Peilz wird vorangetrieben. Andererseits werden
die Verkäufe von Liegenschaften in Vezia und Riehen forciert. Opportunitäten
für Zukäufe werden geprüft und im Interesse des Fonds bestmöglich genutzt.

---

* Der SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT) ist lediglich
als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt und dieser darf ausdrücklich
nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und Performancemessung
herangezogen werden.

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich
Tickersymbol BALSP
Lancierungsdatum 1. Oktober 2018
Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September
Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen
dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche
Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser
Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in
Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen
oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in
einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die
historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.
Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise-asset-management.com

* www.baloise-asset-management.com/de/ch/immobilien/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise-asset-management.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Baloise Asset Management
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den
wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte die Baloise Asset Management im 2018 ihren
ersten Immobilienfonds.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1360595

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1360595 25.05.2022 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX