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NOVAVEST Real Estate AG steigert operatives Ergebnis im 1. Halbjahr 2023 gegenüber der Vorjahresperiode
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Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
NOVAVEST Real Estate AG steigert operatives Ergebnis im 1.
Halbjahr 2023 gegenüber der Vorjahresperiode
16.08.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Medienmitteilung, 16. August 2023
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Erfolg aus Vermietung steigt auf CHF 12.4 Millionen (+5%
gegenüber H1 2022)
* Gewinn exkl. Neubewertungen erreicht CHF 6.6 Millionen (+9%
gegenüber H1 2022)
* Neubewertungseffekte von CHF -10.0 Millionen führen beim
Ergebnis inkl. Neubewertungen zu Verlust von CHF 1.5
Millionen
* Immobilienportfolio bei CHF 791.0 Millionen; Soll-Mietertrag
Renditeliegenschaften CHF 31.4 Millionen p.a.
* Wohnanteil am Soll-Mietertrag erhöht auf 63% per 30. Juni
2023
Die Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) hat in
einem anspruchsvollen Marktumfeld im ersten Halbjahr 2023, das
durch anhaltende politische und wirtschaftliche Unsicherheiten
sowie weitere Zinserhöhungen geprägt war, ein erfreuliches
operatives Ergebnis auf Stufe Gewinn exklusive Neubewertungen
erzielt.
Halbjahresergebnis 2023 im Detail
Wohnanteil an Soll-Mietzinseinnahmen auf 63% erhöht
Das Liegenschaftsportfolio wurde im ersten Halbjahr 2023
optimiert und eine ältere Wohn-/Geschäftsliegenschaft in
Bülach/ZH mit Gewinn veräussert. Durch diesen Verkauf und die
Fertigstellung eines Projekts zur Umnutzung von Flächen in der
Liegenschaft in Neuhausen/SH stieg der Wohnanteil an den
Soll-Mietzinseinnahmen gegenüber dem Jahresende 2022 um rund 2
Prozentpunkte auf 63%. Der Wert des Immobilienportfolios per 30.
Juni 2023 lag bei CHF 791.0 Millionen (31.12.2022: CHF 811.8
Millionen). Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften
beliefen sich, annualisiert betrachtet, auf CHF 31.4 Millionen
(H1 2022: CHF 30.9 Millionen).
Erfolgsrechnung 1. Halbjahr 2023
Der Netto-Mietertrag konnte im ersten Halbjahr 2023 um 7% auf CHF
15.3 Millionen erhöht werden (H1 2022: CHF 14.2 Millionen). Der
Anstieg bei den Mieterträgen begründet sich mehrheitlich durch
die Akquisitionen der Liegenschaften in Volketswil/ZH (Juni 2022)
und Kappel/SO (Dezember 2022) sowie auf die vollendeten
Umnutzungsprojekte in Luzern/LU (2022) und Neuhausen/SH (2023).
Die erzielte Bruttorendite auf den Anlageobjekten lag im ersten
Halbjahr 2023 bei 4.0%, die Nettorendite bei 3.1% (annualisiert).
Die Leerstandsquote konnte durch verschiedene
Vermietungsaktivitäten und den Verkauf der
Wohn-/Geschäftsliegenschaft in Bülach weiter auf 4.0% reduziert
werden (31.12.2022: 4.6%; 30.06.2022: 4.7%).
Aus dem Verkauf der Liegenschaft, mit Eigentumsübertragung per 1.
März 2023, wurde ein Gewinn aus Verkauf von Renditeliegenschaften
von CHF 0.5 Millionen erzielt. Der direkte Aufwand für vermietete
Renditeliegenschaften erhöhte sich aufgrund der
Portfolioveränderungen auf CHF 2.9 Millionen (H1 2022: CHF 2.4
Millionen). Der Erfolg aus Vermietung konnte um 5% auf CHF 12.4
Millionen (H1 2022: CHF 11.8 Millionen) gesteigert werden.
Die weiteren operativen Aufwendungen (Personal-, Beratungs- und
Verwaltungsaufwand) beliefen sich im Total auf CHF 2.8 Millionen
und lagen damit leicht unter dem Wert der Vorjahresperiode (H1
2022: CHF 2.9 Millionen). Die sukzessiven Leitzinserhöhungen der
Schweizerischen Nationalbank von 1.0% per Jahresende 2022 auf
1.75% per Ende Juni 2023 zur Bekämpfung der Inflation zeigten im
ersten Halbjahr 2023 Auswirkungen auf die Diskontierungsmodelle
der Immobilienbewertungen. So führte die Bewertung des
Immobilienportfolios durch den unabhängigen Immobilienschätzer
Wüest Partner AG im ersten Halbjahr 2023 zu einem Verlust aus
Neubewertung von CHF 10.0 Millionen, nachdem in der
Vorjahresperiode noch ein Aufwertungsgewinn von CHF 6.4 Millionen
verzeichnet wurde. Als Folge davon liegt das EBIT im ersten
Halbjahr 2023 bei CHF 0.1 Millionen (H1 2022: CHF 15.4
Millionen). Unter Ausklammerung der Effekte aus Neubewertung hat
sich das Betriebsergebnis um 13% auf CHF 10.1 Millionen (H1 2022:
CHF 9.0 Millionen) erhöht.
Der Nettofinanzaufwand lag bei CHF 2.0 Millionen (H1 2022: CHF
1.5 Millionen) und reflektiert ebenfalls das höhere Zinsumfeld
und damit verbunden einen höheren durchschnittlichen Zinssatz der
Finanzverbindlichkeiten, der im ersten Halbjahr 2023 bei 1.1% lag
(H1 2022: 0.7%).
Auf Stufe Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis wird für das
erste Halbjahr 2023 ein Verlust von CHF 1.5 Millionen ausgewiesen
(H1 2022: Gewinn von CHF 11.2 Millionen). Der Gewinn exklusive
das Neubewertungsergebnis stieg jedoch gegenüber der
Vorjahresperiode um 9% und lag bei CHF 6.6 Millionen (H1 2022:
CHF 6.0 Millionen).
Bilanz mit solider Eigenkapitalquote von 41.6%
Die Bilanz per 30. Juni 2023 ist mit einer Eigenkapitalquote von
41.6% (31.12.2022: 42.0%) weiterhin sehr solide finanziert. Im
Umlaufvermögen wurde eine «zum Verkauf bestimmte
Renditeliegenschaft» in Wil/SG im Wert von CHF 3.7 Millionen
bilanziert. Das Anlagevermögen umfasst die weiteren 52
Renditeliegenschaften (CHF 777.9 Millionen), das laufende Projekt
in St. Gallen (CHF 9.3 Millionen) und den langfristigen Teil des
vorfinanzierten Mieterausbaus in zwei Liegenschaften in
Frauenfeld und Altstätten (CHF 1.5 Millionen).
Auf der Passivseite der Bilanz haben sich die kurz- und
langfristigen Hypothekarverbindlichkeiten nicht wesentlich
verändert. Sie lagen per 30. Juni 2023 bei CHF 432.4 Millionen
(31.12.2022: CHF 439.8 Millionen). Per Bilanzstichtag sind CHF
198.7 Millionen bzw. 46% der Hypothekarverbindlichkeiten mit
Zinsbindungen von über 3 Jahren abgesichert (31.12.2022: 48%).
Die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten
lag per 30. Juni 2023 bei 2.3 Jahren (31.12.2022: 2.6 Jahre).
Das Eigenkapital per 30. Juni 2023 belief sich auf CHF 334.3
Millionen (31.12.2022: CHF 345.5 Millionen). Die Veränderung ist
auf die Nennwertrückzahlung von CHF 9.6 Millionen (CHF 1.25 pro
Namenaktie), die Mitte Juni 2023 ausbezahlt wurde, und auf den
Verlust des ersten Halbjahrs von CHF 1.5 Millionen
zurückzuführen. Der Net Asset Value pro Namenaktie lag per 30.
Juni 2023 bei CHF 43.35 (31.12.2022: CHF 44.80).
Nachhaltigkeit
Die Novavest Real Estate AG ist sich ihrer Verantwortung
hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung und Bewirtschaftung
ihrer Immobilien bewusst. Das Thema Nachhaltigkeit ist deshalb
ein integraler Bestandteil der Anlagestrategie, wie auch der
Kauf- und Verkaufsentscheidungen durch den Verwaltungsrat. Die
Gesellschaft wird ihre Nachhaltigkeits-Berichterstattung im Jahr
2023 weiter ausbauen und mit Unterstützung der Nova Property Fund
Management AG auch die Kernprozesse in Bezug auf Umweltrelevanz
des Portfolios und Portfoliosimulationen verfeinern.
Seit dem Frühjahr 2023 ist Novavest Real Estate AG
Unterzeichnerin von UN PRI (Principles for Responsible
Investment) und nimmt im Sommer 2023 nun erstmals an dieser
Initiative teil.
Ausblick
Wirtschaftsexperten gehen in der Schweiz davon aus, dass sich die
Konjunktur etwas abkühlen wird und rechnen im Gesamtjahr 2023 mit
einem unterdurchschnittlichen Wachstum. So hat das SECO im Juni
2023 seine Prognosen[1] für das laufende Jahr bestätigt und
erwartet ein BIP-Wachstum von 1.1% (Sportevent-bereinigt).
Gleichzeitig wird zwar mit einer leichten Verbesserung der
Inflationsrate gerechnet, aber mit einer Inflationserwartung von
rund 2.3% bzw. seitens Schweizerischer Nationalbank (SNB) von
2.2% für das Gesamtjahr 2023 ist die von der SNB angestrebte
Preisstabilität von unter 2% im Jahresdurchschnitt noch nicht
erreicht. Somit sind in den kommenden Monaten weitere
Zinserhöhungen seitens der SNB nicht auszuschliessen.
Der Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien bleibt aufgrund
des höheren Zinsniveaus anspruchsvoll. Aus Sicht der Novavest
Real Estate AG wird die hohe Nachfrage im Wohnungsmarkt, gestützt
durch das Bevölkerungswachstum und die gleichzeitig limitierte
Bautätigkeit, jedoch anhalten. Die Gesellschaft strebt in der
zweiten Jahreshälfte 2023 mit gezielten Investitionen und
allfälligen Portfoliooptimierungen eine weitere Stärkung des
Immobilienportfolios an. So kann beispielsweise für die
Wohnliegenschaft in Wil/SG noch im August 2023 ein Vertrag für
den Verkauf dieser Liegenschaft unterzeichnet und beurkundet
werden, mit Eigentumsübertragung per 1. September 2023.
Die Novavest Real Estate AG bleibt mit ihrem auf Wohnen
fokussierten Portfolio, mit Wohnnutzungsanteil von über 60% an
den Mieterträgen, gut positioniert und verfügt über ein
langfristig orientiertes und robustes Geschäftsmodell. Die
grössten Mieter im Portfolio (SBB, BMW (Schweiz) AG,
Kantonsspital St. Gallen, LIDL Schweiz AG) tragen überdies mit
ihrer hohen Bonität zur Stabilität der Mieterträge und des
Gesamtportfolios bei. Die langfristige Strategie mit Fokus auf
Mieterträge aus Wohnnutzung bleibt daher unverändert bestehen.
Kennzahlen 1. Halbjahr 2023
Erfolgsrechnung
in CHF
H1 2023
H1 2022
Mietertrag
15 293 242
14 246 736
Erfolg aus Verkauf von Renditeliegenschaften
493 099
0
Total Betriebsertrag
15 786 340
14 246 736
Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften
-2 880 887
-2 424 847
Personalaufwand
-381 503
-384 855
Beratungsaufwand
-496 361
-622 187
Verwaltungsaufwand
-1 909 367
-1 851 358
Total Betriebsaufwand
-5 668 118
-5 283 247
Total Erfolg aus Neubewertung
-9 972 217
6 397 528
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
146 005
15 361 017
Finanzergebnis netto
-2 041 780
-1 458 428
Ertragssteuern
372 080
-2 713 593
Gewinn inkl. Neubewertungen / latente Steuern
-1 523 696
11 188 996
Gewinn exkl. Neubewertungen / latente Steuern 1)
6 551 806
6 015 955
Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)
-0.20
1.45
Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)
0.85
0.78
Durchschnittliche Anzahl Aktien zur Berechnung der EPS
7 711 434
7 711 434
Bilanz
in CHF bzw. %
30.06.2023
31.12.2022
Bilanzsumme
802 780 533
823 240 139
Eigenkapital
334 313 882
345 476 871
Eigenkapitalquote
41.6%
42.0%
Hypothekarvolumen
432 445 750
439 767 250
Fremdfinanzierungsgrad
58.4%
58.0%
Fremdbelehnung der Liegenschaften
54.7%
54.2%
Net Gearing 2)
128.7%
126.0%
Net Asset Value (NAV) in CHF 3)
43.35
44.80
Portfolioangaben
30.06.2023
31.12.2022
Total Liegenschaftsportfolio in CHF
790 975 000
811 818 000
Anzahl Renditeliegenschaften
53
53
Anzahl Liegenschaften in Projekten
1
2
Bruttorendite 4)
4.0%
4.0%
Nettorendite 5)
3.1%
3.2%
Leerstandsquote ohne Umbauprojekte
4.0%
4.6%
Durchschnittlicher Diskontierungssatz für Neubewertung
2.7%
2.7%
Durchschnittlicher Zinssatz Finanzverbindlichkeiten
1.1%
0.9%
Durchschnittliche Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten
2.3 Jahre
2.6 Jahre
1. Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus
latente Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg
aus Neubewertung zurechenbar sind
2. Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige
Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in
Relation zum Eigenkapital per Bilanzstichtag
3. Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per
Bilanzstichtag
4. Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag
(Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten der
Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in Prozent des
Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
5. Nettorendite entspricht dem Nettoertrag
(Ist-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten der
Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag abzüglich Betriebs-
und Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent
des Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
Ein Glossar weiterer Kennzahlen findet sich auf den Seiten 49/50
im Halbjahresbericht 2023. Der Halbjahresbericht und ein
Kurzbericht sind auf der Website der Gesellschaft unter Investor
Relations - Finanzberichte / Präsentationen einsehbar:
https://www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__finanzberichte_praesentationen
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1 Quelle: Medienmitteilung des SECO (Staatssekretariat für
Wirtschaft) vom 15. Juni 2023
Kontaktperson:
Peter Mettler
CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch
NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer
Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von
Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit
Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen
Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert,
die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern,
Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen
befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr
aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss
Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN
CH0212186248).
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Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf
von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete
Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie
"glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder
Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser
Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt
keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten
von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real
Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen
zum Kauf angeboten.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41442764040
E-Mail: info@novavest.ch
Internet: www.novavest.ch
ISIN: CH0212186248
Valorennummer: 21218624
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EQS News ID: 1703953
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1703953 16.08.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX