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Intershop schliesst 2022 mit sehr gutem Ergebnis ab, veröffentlicht CO2-Absenkpfad und beantragt einmalige Sonderdividende
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Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Intershop schliesst 2022 mit sehr gutem Ergebnis ab, veröffentlicht
CO2-Absenkpfad und beantragt einmalige Sonderdividende
28.02.2023 / 06:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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aaIn einem anspruchsvollen Umfeld hat Intershop das Geschäftsjahr 2022
folgendermassen abgeschlossen:
* Der Reingewinn beläuft sich auf CHF 145.5 Mio. respektive CHF 78.18 pro
Aktie und liegt damit leicht über dem Vorjahresergebnis. Die
Eigenkapitalrendite beträgt 17.8%.
* Das Eigenkapital per 31.12.2022 ist auf CHF 879 Mio. respektive CHF 477
pro Aktie angestiegen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von
60.3%.
* Die Nettorentabilität der Renditeliegenschaften bleibt stabil bei
attraktiven 4.7%.
* Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften beläuft sich auf 10.0%.
* Die Gesamtperformance der Intershop-Aktie erreicht 2.6%.
* Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine unveränderte
ordentliche Dividende von CHF 25 sowie eine einmalige Sonderdividende
von CHF 25 pro Aktie.
Der Jahresabschluss ist geprägt durch den Verkauf des «AuPark» in
Au-Wädenswil, womit die vor mehr als zehn Jahren begonnene
Projektentwicklung zur Neupositionierung des ehemaligen Industrieareals
erfolgreich vollendet werden konnte. Der Vorsteuergewinn dieser Transaktion
beläuft sich auf CHF 125 Mio.
Der Mietertrag verzeichnete im Vorjahresvergleich einen leichten Anstieg um
1.3% auf CHF 76.1 Mio. Die aufgrund von Liegenschaftsverkäufen weggefallenen
und infolge sanierungsbedingter Kündigungen im World Trade Center, Lausanne,
reduzierten Mieterträge von insgesamt rund CHF 2.6 Mio. konnten dank der
Vermietung der Montagehalle in Oberwinterthur an Stadler Rail AG und
weiterer Vermietungserfolge kompensiert werden. Die Bruttorendite der
Renditeliegenschaften betrug 5.4%.
Am Bilanzstichtag umfasste das Portfolio 49 Liegenschaften inklusive
Entwicklungs- und Promotionsliegenschaften. Die Mieterträge der
Berichtsperiode entstammen den folgenden Nutzungsarten: 45% Büro und
Bildungswesen, 35% Gewerbe und Logistik, 7% Detailhandel und Gastronomie
sowie 6% Wohnen und 7% Parking.
Der Wert des Immobilienportfolios betrug am Ende des Berichtsjahrs CHF 1'394
Mio. Aus der Neubewertung des Portfolios durch KPMG resultierte, nach Abzug
der in der Berichtsperiode getätigten Investitionen, eine geringfügige
Abwertung von CHF 1.6 Mio. respektive 0.1%. Die negative Wertveränderung ist
unter anderem auf die zukünftig geplanten zusätzlichen Investitionen in die
Nachhaltigkeit des Portfolios zurückzuführen.
Aus dem Verkauf von Liegenschaften ergab sich ein Erfolg von CHF 133.2 Mio.,
der auf die Veräusserung des Entwicklungsprojekts «AuPark», Au-Wädenswil,
eines Wohnprojekts in Biel, einer Renditeliegenschaft in Oberentfelden sowie
eines Teils der Eigentumswohnungen des Promotionsprojekts in Baden
zurückzuführen ist.
Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften stieg im Vorjahresvergleich um
0.8 Prozentpunkte auf 10.0% an. Im Vergleich zum Stand am 30.06.2022 konnten
die Leerstände um 0.6 Prozentpunkte reduziert werden. Das Gesamtportfolio
weist mit 13.3% eine um 0.5 Prozentpunkte höhere Leerstandsquote als Ende
2021 aus.
Der Liegenschaftsaufwand konnte um 5.9% auf CHF 7.8 Mio. respektive tiefe
10.3% des Mietertrags reduziert werden, was in erster Linie auf nicht
verrechenbare Nebenkosten aus Vorjahren, die geringer ausfielen als
erwartet, zurückzuführen ist. Die Nettorendite des Renditeportfolios blieb
mit 4.7% stabil.
Infolge geringerer Abgrenzungen für erfolgsabhängige Vergütungen reduzierte
sich der Personalaufwand um 3.8% auf CHF 11.3 Mio. Der administrative
Aufwand, inklusive Kapitalsteuern, ist um CHF 0.2 Mio. auf CHF 2.4 Mio.
gesunken.
Die verzinslichen Finanzverbindlichkeiten liegen im Vorjahresvergleich mit
CHF 394.9 Mio. um CHF 34.0 Mio. tiefer. Als Folge davon und dank tieferer
Zinssätze sank der Zinsaufwand um CHF 1.9 Mio. oder 23.2% auf CHF 6.1 Mio.
Der durchschnittliche Zinssatz minderte sich von 1.47% auf 1.40% bei einer
durchschnittlichen Zinsbindung von 59 Monaten.
Das Eigenkapital stieg trotz der ausbezahlten Dividendensumme von CHF 47.4
Mio. und des Kaufs eigener Aktien im Wert von CHF 35.8 Mio. um CHF 69.1 Mio.
auf CHF 878.8 Mio. an, was einer Eigenkapitalquote von 60.3% entspricht.
Die Gesamtperformance der Aktie, die sich aus der Kursveränderung und der
bezahlten Dividende zusammensetzt, erreichte im Berichtsjahr 2.6% und lag
deutlich über dem Vergleichsindex SXI Swiss Real Estate Shares TR mit -9.3%.
Die höhere Inflation und ansteigende Zinssätze haben zu einer Zurückhaltung
in der Akquisitionsbereitschaft institutioneller Anleger geführt. Dennoch
zeigt sich demgegenüber nur bedingt Evidenz, dass Transaktionspreise spürbar
sinken. In diesem Umfeld konnte Intershop keine wesentlichen
Akquisitionsopportunitäten mit einem attraktiven Mehrwertpotenzial
identifizieren und hat von wesentlichen Zukäufen abgesehen.
Entwicklungsprojekte verlaufen weitgehend planmässig
Die neuen Hochhausanbauten an der Redingstrasse, Basel, mit 68 Wohnungen
wurden Ende November fertiggestellt. 41 Wohnungen waren am Bilanzstichtag
bezogen, für weitere 19 liegen Mietverträge vor. Auch die Sanierung der
bestehenden Hochhäuser ist weitgehend abgeschlossen. Von den
sanierungsbedingt leerstehenden 93 Wohnungen waren Ende 2022 bereits 62
wieder bezogen.
18 Eigentumswohnungen des Projekts «Römerstrasse», Baden, wurden im
Berichtsjahr übergeben. Die Eigentumsübertragung der 60 verbliebenen
Wohnungen erfolgt im ersten Quartal 2023. In Wohlen an der Nordstrasse ist
die Sanierung des Bürogebäudes sowie der Ersatz der Wärmeerzeugung durch
eine Pelletheizung ebenfalls abgeschlossen. Der Vermietungsstand erhöhte
sich substanziell von 46% auf 73%.
Im zweiten Semester erfolgte der Baustart für das nachhaltig konzipierte
Gewerbegebäude «Orubi» in Vernier mit rund 12'500 m2 Mietfläche, dessen
Fertigstellung im ersten Quartal 2024 vorgesehen ist.
Halbierung des CO2-Ausstosses bis 2032 geplant
Der bereits vierte Nachhaltigkeitsbericht nach den GRI-Standards (Global
Reporting InitiativeTM) wurde weiter ausgebaut und beinhaltet erstmalig
einen CO2-Absenkungspfad. Intershop hat sich zum Ziel gesetzt, den
CO2-Ausstoss
(Scope 1-2) bis 2032 mindestens zu halbieren und bis 2050 Netto-Null zu
erreichen.
Beantragung einmaliger Sonderdividende vorgesehen
Angesichts des Reingewinns des Geschäftsjahres in Verbindung mit der hohen
Eigenkapitalausstattung hat der Verwaltungsrat entschieden, zuzüglich zur
ordentlichen Dividende von CHF 25 eine einmalige Sonderdividende von CHF 25
pro Aktie zu beantragen. Dies entspricht einem Gesamtausschüttungsvolumen
von CHF 95 Mio.
Ausblick
Intershop ist grundsätzlich positiv gestimmt, zieht für Entscheidungen aber
verschiedene Szenarien in Betracht. Sofern in der Schweiz ein starker
Wirtschaftsabschwung ausbleibt, erwartet Intershop unter Ausschluss von Zu-
und Abgängen einen Anstieg der Mieterträge im unteren einstelligen
Prozentbereich. Der operative Fokus auf die Vermietung leerstehender Flächen
bleibt bestehen, sodass sich die Leerstandsquoten sowohl der
Renditeliegenschaften als auch des Gesamtportfolios reduzieren sollten.
Aus dem Verkauf der restlichen Eigentumswohnungen des Promotionsprojektes in
Baden wird ein Gewinnbeitrag von etwas mehr als CHF 10 Mio. erwartet.
Der Transaktionsmarkt wird weiterhin intensiv verfolgt, um attraktive
Akquisitions- oder Verkaufstransaktionen wahrnehmen zu können.
Unverändert geht Intershop davon aus, im Mehrjahresdurchschnitt eine
Eigenkapitalrendite von mindestens 8% zu erwirtschaften.
Anhang
Kennzahlen Intershop-Gruppe
Kontakt
Cyrill Schneuwly, CEO
Thomas Kaul, CFO
Unternehmensporträt
Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz
tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften
investiert. Das Portfolio am 31.12.2022 umfasste 49 Liegenschaften mit einer
vermietbaren Fläche von rund 517'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4
Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im
Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der
Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und
Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem
beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften.
Agenda
30.03.2023 60. ordentliche Generalversammlung
22.08.2023 Publikation Halbjahresbericht 2023 mit
Online-Präsentation für Medienvertreter und
Finanzanalysten
Download/Link
Ad hoc-Mitteilung (Download, PDF)
Ad hoc announcement, English version (Download, PDF)
Geschäftsbericht 2022 (Download, PDF)
Intershop Investoren/Geschäftsbericht 2022
Kennzahlen Intershop-Gruppe
2022 2021
FINANZEN
Nettoliegenschaftsertrag Mio. 68.3 66.8
CHF
Erfolg aus Verkauf Mio. 133.2 106.1
CHF
Bewertungsveränderungen Mio. -1.6 32.3
CHF
Betriebsergebnis (EBIT) Mio. 191.6 195.1
CHF
Unternehmensergebnis vor Steuern (EBT) Mio. 185.6 187.3
CHF
Reingewinn Mio. 145.5 144.2
CHF
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Mio. 4.9 33.3
CHF
Investitionen in Immobilien Mio. 83.6 84.1
CHF
Bilanzsumme Mio. 1'456.- 1'426.-
CHF 3 7
Immobilien Mio. 1'393.- 1'387.-
CHF 5 3
Finanzverbindlichkeiten Mio. 394.9 428.9
CHF
Eigenkapital Mio. 878.8 809.7
CHF
Eigenkapitalrendite 1) 17.8% 20.1%
Eigenkapitalrendite exkl. 18.2% 17.0%
Bewertungsveränderungen 1)
PORTFOLIO
Anzahl Renditeliegenschaften 29 39
Anzahl Entwicklungsliegenschaften 3) 20 12
Vermietbare Fläche in m2 517'46- 513'25-
8 3
Bruttorendite 2), 4) 5.4% 5.4%
Nettorendite 2), 5) 4.7% 4.7%
Leerstandsquote Renditeliegenschaften 2) 10.0% 9.2%
Leerstandsquote Entwicklungsliegenschaften 2) 3) 20.2% 19.8%
Leerstandsquote Gesamtportfolio 13.3% 12.8%
PERSONAL
Anzahl Mitarbeitende 65 74
AKTIE
Reingewinn pro Aktie 6) CHF 78.18 75.92
Reingewinn pro Aktie exkl. CHF 80.19 64.22
Bewertungsveränderungen 7)
Eigenkapital pro Aktie (Net Asset Value, NAV) 8) CHF 476.70 426.40
Börsenkurs am Bilanzstichtag CHF 603.00 612.00
Dividende pro Aktie 9) CHF 50.00 25.00
1) Bezogen auf das durchschnittliche Eigenkapital der
Berichtsperiode, siehe «Alternative Performancekennzahlen»,
Geschäftsbericht 2022, Seite 124
2) Angaben beziehen sich auf Renditeliegenschaften am Bilanzstichtag;
Vorjahreswerte per 31.12.2021 angepasst an die neue Darstellung
des Portfolios ab 01.01.2022 gemäss Geschäftsbericht 2022, Seite
11
3) Inklusive Promotionsliegenschaften
4) Effektiver Jahres-Bruttomietertrag im Verhältnis zum Marktwert am
Bilanzstichtag, siehe «Alternative Performancekennzahlen»,
Geschäftsbericht 2022, Seite 124
5) Effektiver Jahres-Bruttomietertrag abzüglich aller direkt
zuordenbaren Liegenschaftsaufwendungen (exklusive Zinsen) im
Verhältnis zum Marktwert am Bilanzstichtag, siehe «Alternative
Performancekennzahlen», Geschäftsbericht 2022, Seite 124
6) Siehe «Reingewinn pro Aktie», Geschäftsbericht 2022, Seite 88
7) Ohne Berücksichtigung von Bewertungsveränderungen und der sich
daraus ergebenden latenten Steuern, siehe «Reingewinn pro Aktie»,
Geschäftsbericht 2022, Seite 88
8) Siehe «Eigenkapital pro Aktie», Geschäftsbericht 2022, Seite 83
9) 2022: Antrag des Verwaltungsrats zur Auszahlung einer ordentlichen
Dividende von CHF 25 und einer einmaligen Sonderdividende von CHF
25 pro Aktie
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Intershop Holding AG
Giessereistrasse 18
8031 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 5441000
Fax: +41 44 5441001
E-Mail: info@intershop.ch
Internet: https://intershop.ch/
ISIN: CH0273774791
Valorennummer: 27377479
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1569917
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1569917 28.02.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
