Werner Sperber
Der Zertifikate + Optionsscheine Trader ist für die Entwicklung des deutschen Leitindexes zunehmend pessimistisch und hat ein passendes Derivat parat. Euro am Sonntag imponiert die vergleichsweise hohe relative Stärke der Aktie von Siemens. Der Rohstoff-Report beschäftigt sich mit Gold und der ganzen Wahrheit zu den Gold-Transaktionen von Investor George Soros. Zertifikate Kompakt sucht bei erhöhtem Risiko die hohen Anlage-Chancen in der Mongolei. Zudem gibt es Änderungen in Musterdepots.
Börsenwelt Presseschau: Die Experten des Zertifikate & Optionsscheine Trader erklären: Sinkt der DAX-Stand auf weniger als 7.226 Punkte, ist mit einer weiteren Korrektur bis auf 6.995 Zähler zu erwarten. Da die Indikatoren derzeit eher negative Tendenzen erwarten lassen und der DAX zudem vor zwei Wochen an der oberen Aufwärtstrendkanal-Begrenzung nach unten abgeprallt ist, lässt weiteren Korrekturbedarf vermuten. Erst ein Indexstand von mehr als 7.528 Punkten würde für weiter steigende Notierungen sprechen. Dementsprechend empfehlen die Experten risikobereiten Anlegern den Kauf des endlos laufenden Short-Zertifikates (WKN BC1 KMD) der Barclays Bank auf den DAX. Der Schein weist eine Basis bei 8.435,89 Punkten, eine Knock-out-Schwelle bei 8.350 Zählern und einen Hebel von derzeit 5,4 auf. Für wieder steigende Notierungen ist das open end Long-Zertifikat (WKN BC1 KN4) desselben Emittenten geeignet. Dieser Schein ist mit einem Basispreis bei 6.128 Punkten, einer Totalverlust-Schwelle bei 6.190 Zählern und einem Hebel von aktuell 7,1 versehen.
Die Euro am Sonntag: Siemens bleibt ein DAX-Favorit
Die Regierung von Frankreich um Staatspräsident Nicolas Sarkozy blockiert nach Angaben der Experten der Euro am Sonntag Siemens auf allen Ebenen. Die Politiker wollen unbedingt verhindern, dass der deutsche Konzern den Auftrag erhält, Züge im Wert von 650 Millionen Euro für den Eurotunnel zu liefern. Zudem muss Siemens nach einem Urteil eines Schiedsgerichtes rund 650 Millionen Euro an den ehemaligen Partner für Atomenergie, den französischen Areva-Konzern, bezahlen. Dennoch machen sich diese Nachrichten kaum negativ im Aktienkurs von Siemens bemerkbar. Der Stoppkurs für die weiterhin kaufenswerte Aktie sollte bei 79 Euro gesetzt werden.
Änderungen in den Musterdepots der Euro am Sonntag:
Im offensiv ausgelegten Musterportfolio sind die 1.400 Anteilscheine von Solar Millenium mit einem Gewinn von acht Prozent zu 19 Euro ausgestoppt worden. Zudem hat der Verantwortliche Joachim Spiering seine 7.450 Aktien von Francotyp-Postalia mit Gewinn ausgebucht. Dafür hat er 1.440 Titel von Derby Cycle zu 17,65 Euro aufgenommen und bei zehn Euro abgesichert. Nun möchte er noch 7.820 Papiere der DEAG Deutsche Entertainment AG einbuchen. Sven Parplies, zuständig für das Momentum-Musterdepot, hat 604 Anteilscheine von Electronic Arts zu 16,52 Euro aufgenommen und dazu 1.224 Aktien von Drillisch zu 8,15 Euro, 252 Titel von Centrotherm Photovoltaics zu 39,64 Euro und 128 Papiere der Merck KGaA zu 78,07 Euro. Die Bestände von Centrotherm und Merck sollen sofort wieder ausgebucht werden, wie auch die 173 Vorzugsaktien der Hugo Boss AG. Dafür möchte Parplies Anteilscheine von Roth & Rau und Demag Cranes einbuchen.
Rohstoff-Report: Die ganze Wahrheit zu Soros' Gold-Geschäften
Hedgefonds sind üblicherweise sehr verschwiegen, agieren im Hintergrund, lassen sich nicht in die Bücher sehen. Aktuell verkünden allerdings quasi alle dieser gewöhnlich sehr gut informierten Hedgefonds-Investoren, dass sie Gold gekauft haben. Die Experten des Rohstoff-Reports benennen die sehr wahrscheinlichen Gründe: Der Goldpreis wird schon lange nicht mehr von der Schmucknachfrage in Indien oder irgendwelchen Hochzeitsfeiern bestimmt, sondern von der Nachfrage von Finanzinvestoren und der Erwartung immer weiter steigender Goldpreise. Die Finanzmarkt-Nachfrage muss gepflegt werden und die Hedgefonds, die über Gold schwärmen, tun das natürlich im eigenen Interesse. Umso mehr Anleger Gold als Investment kaufen, umso größer werden die Gewinne der Hedgefonds ausfallen. Die Erwartung steigender Goldpreise sorgt dafür, dass Bergwerke ihre Absicherungsverkäufe auflösen und Zentralbanken ihre Verkäufe stoppen beziehungsweise wieder Gold kaufen. Die Volksrepublik China erlaubt ihren Bürgern seit dem Jahr 2010 ohne große Hürden Gold in Münzen und Barren zu kaufen. Die chinesische Zentralbank kauft offenbar alles Gold, das sie bekommen kann. Die Volksrepublik besitzt zwar nur zwei Prozent der weltweiten Goldreserven im Boden, ist jedoch mittlerweile der größte Goldproduzent. China beutet die Vorkommen also mit aller Gewalt aus. Schon heute fragen China und Indien zwei Drittel der weltweiten Goldproduktion nach und dieser Anteil wird noch zunehmen. Ein weiterer Grund für das plötzliche Sendungsbewusstsein der Hedgefonds könnte nach Ansicht eines US-Notenbank-Mitarbeiters folgender sein: Hedgefonds versuchen möglichst viele Kleinanleger in Gold treiben. Dann werden die Hedgefonds rechtzeitig verkaufen und bevor die Herde der Kleinanleger es mitbekommt, werden sich die Hedgefonds schon längst abgeseilt haben.
George Soros, ehemaliger Kollege von Rohstoff-Investor Jim Rogers, sorgt derzeit für Aufsehen. In Pflichtmeldungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC steht, Soros habe im ersten Quartal 99 Prozent seiner Long-Position im SPDR Gold Trust verkauft und besitzt nun nur mehr 49.400 Anteile an dem physisch besicherten börsennotierten Indexfonds. Allerdings ist das nicht die ganze Wahrheit über die Gold-Transaktionen von Soros. Denn er hat seinen Bestand an Anteilscheinen des börsennotierten Indexfonds (ETF) Market Vectors Gold Miner (WKN A0J 25R) von 14.400 Stück im vierten Quartal 2010 auf 9.800 Anteilscheine im ersten Quartal 2011 reduziert. Bei Kinross Gold senkte er seinen Bestand von 3,9 Millionen auf 1,3 Millionen Aktien und bei Novagold Resources von 12,9 Millionen auf 3,5 Millionen Anteilscheine. Allerdings stockte Soros bei Barrick Gold von 4.800 Stück auf 8.500 auf. Bei Great Basin Gold erhöhte er von 5,1 Millionen auf sechs Millionen Aktien. Zudem kaufte er als völlig neue Positionen 21.000 Aktien von Eldorado Gold und 7.100 Papiere von Goldcorp. Insgesamt raten die Experten dazu, jederzeit mit einer Korrektur des Goldpreises zu rechnen. Eine solche Konsolidierung in den kommenden Wochen und Monaten sei normal. In den kommenden Jahren jedoch dürfte der Goldpreis noch deutlich weiter ansteigen.
Zertifikate Kompakt: Pionierstimmung in der Mongolei
In den vergangenen Jahren sind in der Mongolei erhebliche Vorkommen an Gold, Kupfer und Kohle entdeckt worden. Seitdem vollzieht das Land schrittweise einen chancenreichen Wandel von einer Agrar- zu einer Rohstoffnation. Die mongolische Wirtschaft wuchs in den Jahren 2004 bis 2008 im Schnitt um neun Prozent pro anno. Dennoch ist sie mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 5,8 Milliarden Dollar sowie einem Pro-Kopf-Einkommen von 3.000 Dollar noch immer unterentwickelt. Man kann noch nicht genau sagen wie groß die Rohstoffreserven der Mongolei tatsächlich sind, da bisher nur ein kleiner Teil des riesigen Landes erkundet wurde. Experten gehen aber davon aus, dass die Mongolei neben den viertgrößten Kupferreserven und neuntgrößten Kohlereserven der Welt auch immense Vorkommen an Uran und Seltenen Erden, Gold, Blei und Zink besitzt. Bisher ist das Investieren in die zentralasiatische Volkswirtschaft jedoch nur über Umwege möglich, denn der Aktienmarkt der Mongolei ist den meisten ausländischen Anlegern nicht zugänglich. Um es privaten, sehr risikobereiten und langfristig orientierten Investoren dennoch zu ermöglichen, frühzeitig auf einen Wachstumsschub der mongolischen Wirtschaft zu setzen, hat die Royal Bank of Scotland (RBS) seit Ende März 2011 das endlos laufende Zertifikat (WKN AA3 ACK) auf den Index RBS Mongolia Oportunity im Angebot. Die Experten von Zertifikate Kompakt verweisen allerdings auch darauf, dass die einseitige Fokussierung auf den Rohstoffsektor den Index sehr konjunkturabhängig macht. Solange das Weltwirtschaftswachstum auf dem aktuell hohem Niveau bleibt, ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach den nur begrenzt vorhandenen Rohstoffen hoch bleibt. Dank dieser reichhaltigen Vorkommen und zunehmenden Investitionen aus dem Ausland könnte die Mongolei in den kommenden Jahren zu einem Wachstumsstar werden.
Änderungen im Musterdepot von Financial Fortune:
Die 75.000 Anteilscheine von Bellzone Mining sind mit einem Verlust von 24 Prozent zu 0,65 Euro ausgestoppt worden und die 50.000 Aktien von Brazilian Gold mit einem Minus von 15 Prozent zu 0,95 Euro. Anscheinend sind auch die 75.000 Titel von ROK Global mit einem Gewinn von 23 Prozent zu 1,60 Euro ausgestoppt worden. Dafür haben die Verantwortlichen für das Musterportfolio 30.000 Papiere von Intertainment Media zu 1,10 Euro eingebucht und bei 0,90 Euro abgesichert sowie ebenfalls 30.000 Anteilscheine von Gold Hawk Resources zu 1,20 Euro aufgenommen und den Stoppkurs bei einem Euro gesetzt.
Änderungen im Musterdepot des Hot Stocks Investor:
Die Verantwortlichen für Musterportfolio haben 15.000 Anteilscheine von Intertainment Media zu 1,11 Euro aufgenommen und bei 0,90 Euro abgesichert sowie 12.500 Aktien von Gold Hawk Resources zu 1,15 Euro eingebucht und den Stoppkurs bei einem Euro gesetzt.
Änderung in einem Musterdepot des Anlegerbriefes performaxx:
Die Verantwortlichen für das kurzfristig ausgelegte Musterportfolio haben ihre 7.000 Anteilscheine von Ynvisible mit einem Gewinn von zwölf Prozent zu 1,46 Euro ausgebucht.
Änderung im Musterdepot des Strategie-Reports:
Die 254 Long-Zertifikate (WKN UB6 XQB) auf die Allianz sind mit einem Verlust von 27 Prozent zu 0,77 Euro ausgestoppt worden.
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